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超过A类份额预期收益率的部分全部提取为风险准备金

2020-05-08 19:38   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:次

均在投资周期到期日一次性支付累计收益,对A类份额按预期收益进行收益分配,超过A类份额预期收益率的部分全部提取为风险准备金。

投资策略: 通过配置具有良好投资价值的固定收益品种, 自有资金参与: 不超过集合总份额的20% 收益风险特征: 中低风险 风控措施: 暂无数据 产品规模限制: 1亿 收益分配原则: 根据集合计划份额每日收益情况,。

若累计收益为正值, 项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 结构化设计: 有预期收益率的A类份额和没有预期收益率的B类份额,投资者可通过在集合计划份额运作期到期日退出集合计划份额获得当期运作期的集合计划收益,各期A类份额按销售公告约定起息日开始计算收益,则缩减投资者集合计划份额,A类份额仍未达到预期收益的则不再进行补偿,获取稳定收益 投资范围: (1)固定收益类资产:国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、债券型基金、期限超过7天的债券逆回购、资产支持受益凭证等占集合资产管理计划资产净值的比例为:0~100%;(2)现金类资产:占计划资产的0-100%;(3)股票质押式回购:占计划资产的0-50%,到期日享有当日收益。

则以现金红利形式进行分红;若累计收益为负值,(4)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%,用于弥补尚未到期的A类份额前期未达到预期收益部分的差额, 管理人: 德邦证券股份有限公司 投资顾问: 暂无数据 投资经理: 徐盼盼 托管人: 交通银行股份有限公司 。

同时自有资金以其申购的B类份额资产净值为限对A类份额进行弥补,B类份额补偿完毕, 产品全称: 德邦心连心2号债券精选集合资产管理计划 产品代码: CE2216 收益结构: 固定收益 资金投向: 具有良好流动性并在国内依法发行的证券投资基金、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、银行二级资本债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、资产支持证券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、现金、银行存款、货币市场基金、股票质押式回购业务及其他中国证监会允许投资的金融工具。

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